金年会關于2022年預算及“三公”經費預算公開的說明

目錄

一、部門概況

（一）部門職責

（二）部門内設機構

（三）預算構成情況

（四）部門人員構成

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）财政撥款收支情況

（五）一般公共預算支出情況

（六）一般公共預算基本支出情況

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購情況

（三）部門預算績效情況

（四）國有資産占用情況

（五）專業性較強名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責：

1.全面貫徹、執行黨和國家的教育方針、政策、法規，堅持正确的辦學方向，全面實施素質教育，努力培養德、智、體全面發展的建設者和接班人。

2.全面開展初中、高中基礎教育，開足課程，開足課時，認真實施中學教育、教學管理，全面推進素質教育，全面提高教學質量，促進民族基礎教育發展。

3.負責學校招生、注冊、分班及學籍檔案管理等工作。

4.按照國家教育教學有關規定收取各類費用并公開收費項目。

（二）部門内設機構：

本部門2022年設18個正科級内設機構：包含辦公室、人事科、計劃财務科、現代技術教育科、實驗中心、高中教務處、初中教務處、總務處、高中政教處、初中政教處、高中教研處、初中教研處、安全保衛科、食宿管理中心、圖書館、國際部、監察室、團委。

（三）預算構成情況：

本部門預算隻含本級預算，無下屬單位預算。

（四）部門人員構成：金年会總編制數419人，其中，其中行政（參公）編0個、事業編419個。目前，在職職工417人，離退休職工41人。

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。

1.收入情況。2022年，本部門總收入7698.67萬元（保留兩位小數，下同），較上年增加631.18萬元，主要是高中教育公用經費調整标準以及上年結轉增加，導緻本年總收入增加。其中：原一般公共預算收入6820.32元，較上年增加435.55萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入549萬元，較上年減少35.67萬元；上年結轉收入329.35萬元，較上年增加231.30萬元。

2.支出情況。2022年，本部門總支出7698.67萬元，較上年增加631.18萬元，主要是公用支出增加以及上年結轉增加，導緻本年總支出增加。其中：教育支出7698.67萬元，較上年增加631.18萬元。

（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。

2022年，本部門總收入7698.67萬元，較上年增加631.18萬元，主要是高中教育公用經費調整标準以及上年結轉增加，導緻本年總收入增加。分來源類别看：上年結轉收入329.35萬元、原一般公共預算收入6820.32萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入549萬元。分支出科目看：教育支出7698.67萬元，較上年增加631.18萬元。

（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。

2022年，本部門總支出7698.67萬元，較上年增加631.18萬元，主要是公用支出增加以及上年結轉增加，導緻本年總支出增加。分支出類型看：基本支出6933.45萬元、項目支出765.22萬元。分支出科目看：教育支出7698.67萬元，較上年增加631.18萬元。

（四）财政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。

1.财政撥款收入情況。2022年，本部門财政撥款收入6872.89萬元，較上年增加357.55萬元，主要是高中教育公用經費調整标準以及上年結轉增加，導緻财政撥款收入增加。其中：原一般公共預算收入6820.32萬元，較上年增加435.55萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元，較上年減少78萬元；上年結轉收入52.57萬元，較上年持平。

2.财政撥款支出情況。2022年，本部門總支出6872.89萬元，較上年增加357.55萬元，主要是高中教育公用經費調整标準以及上年結轉增加導緻支出增加。分支出類别看：一般公共預算支出6872.89萬元。分支出科目看：教育支出6872.89萬元，較上年增加357.55萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

（五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。

2022年，一般公共預算支出（不含上年結轉）6820.32萬元，較上年增加357.55元，主要高中教育公用經費調整标準，導緻公用經費等增加。分支出類型看：基本支出6820.32萬元、項目支出0萬元。分支出科目看：教育支出6820.32萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。

2022年，一般公共預算基本支出（不含上年結轉）6820.32萬元，較上年增加357.55元，主要高中教育公用經費調整标準，導緻公用經費等增加。分政府預算經濟分類科目看：對事業單位經常性補助6719.63萬元、對個人和家庭的補助100.68萬元。分部門預算經濟分類科目看：工資福利支出6168.67萬元、商品和服務支出550.96萬元、對個人和家庭的補助100.68萬元。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見附件1中的表7）。

1.公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2022年，本部門公務用車保有量5輛（車牌号：貴B－98093/貴B－G6383/貴B－D2319/貴B－25127/貴B－A1939），無公務購置計劃，公務用車購置預算為0元，與上年持平；公務用車運行維護費預算10萬元，比上年增加2萬元，增加比率為25%，主要是公務用車使用年限久，維修維護頻繁。

2.公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2022年本部門公務接待費預算0.30萬元，比上年減少39%，主要是本部門與貴陽一中等學校有交流活動，預計産生公務接待情況。

3.因公出國（境）費。反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市财政局統籌控制，本部門預算為0元，與2021年相比無變化。

綜上，2022年本部門“三公”經費預算10.30萬元，比上年增加1.81萬元，與上年相比增加21%，主要是公務用車使用年限久，維修維護頻繁，公務用車運行維護費增加。

（八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）。

2022年，本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況（詳見附件1中的表8）。

2022年，本部門安排機關運行費預算367.40萬元。其中：辦公費85.60萬元、印刷費4萬元、水費57萬元、電費75萬元、郵電費15萬元、取暖費4萬元、差旅費30萬元、維修（護）費66萬元、公務接待費0.30萬元、勞務費14萬元、公務用車維護費10萬元、其他費用6.5萬元。

（二）政府采購情況。

2022年，本部門無政府采購預算。

（三）部門預算績效情況（詳見附件2）。

2022年，本部門編制部門整體支出績效目标和預算項目績效目标5個，項目名稱分别是2022年編外聘用人員勞務經費、六盤水市一中項目建設項目服務費、市一中教職工公租房（一期工程）貸款本息還款項目、學校運轉及發展經費、雙水校區建築立面改造項目。

（四）國有資産占用情況。

1.公務用車占用情況。2022年，本部門實有公務用車5輛，賬面價值102.95萬元，目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2022年，本部門實有辦公用房面積3500.80平方米，賬面價值418.90萬元，辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2022年，本部門無大型設備。 

4.其他國有資産占用情況。2022年，本單位無相關情況。

（五）專業性較強名詞解釋。

1.财政撥款收入：指同級财政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

6.結餘分配：反映單位當年結餘的分配情況。

7.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

10.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費：納入同級财政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映本部門舉辦的初中教育支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指反映本部門舉辦的高中教育支出。 

附件1：金年会2022年預算公開表.xlsx

附件2：六盤水市金年会2022年預算績效目标表.xls